单位(元)招商添浩纯债D(012133)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
53,131,016 |
30,837,628 |
37,611,333 |
22,807,612 |
利息收入 |
2,573,431 |
998,706 |
1,922,657 |
699,359 |
其中:存款利息收入 |
72,133 |
39,260 |
122,440 |
75,192 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,501,298 |
959,446 |
1,800,218 |
624,168 |
投资收益 |
42,675,218 |
20,502,528 |
48,007,370 |
25,127,310 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
42,675,218 |
20,502,528 |
48,007,370 |
25,127,310 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,881,342 |
9,335,659 |
-12,360,100 |
-3,039,792 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,024 |
735 |
41,405 |
20,735 |
费用 |
6,732,340 |
3,345,633 |
6,800,765 |
3,377,894 |
管理人报酬 |
4,748,120 |
2,341,000 |
4,635,208 |
2,265,263 |
托管费 |
1,582,707 |
780,333 |
1,545,069 |
755,088 |
销售服务费 |
13,025 |
7,048 |
16,597 |
5,124 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
99,357 |
74,283 |
298,315 |
224,007 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
99,357 |
74,283 |
298,315 |
224,007 |
其他费用 |
234,990 |
115,523 |
237,040 |
93,514 |
利润总额 |
46,398,676 |
27,491,995 |
30,810,568 |
19,429,717 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,398,676 |
27,491,995 |
30,810,568 |
19,429,717 |
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