单位(元)华泰保兴价值成长A(012132)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,207,465 |
5,592,262 |
-32,099,376 |
-9,430,088 |
利息收入 |
84,130 |
43,523 |
468,529 |
403,888 |
其中:存款利息收入 |
84,130 |
43,523 |
205,654 |
142,445 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
262,875 |
261,442 |
投资收益 |
-6,439,612 |
-1,002,946 |
-26,334,479 |
-16,812,760 |
其中:股票投资收益 |
-6,939,543 |
-1,208,817 |
-27,879,920 |
-17,655,154 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,128 |
21 |
108,626 |
110 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
468,804 |
205,851 |
1,436,815 |
842,285 |
公允价值变动收益 |
4,138,827 |
6,548,651 |
-6,258,861 |
6,956,158 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,190 |
3,034 |
25,435 |
22,627 |
费用 |
1,498,094 |
844,911 |
2,366,437 |
1,344,047 |
管理人报酬 |
1,188,749 |
686,588 |
1,937,527 |
1,102,513 |
托管费 |
129,308 |
68,659 |
193,753 |
110,251 |
销售服务费 |
15,036 |
7,841 |
52,639 |
41,051 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
165,000 |
81,823 |
182,518 |
90,231 |
利润总额 |
-3,705,559 |
4,747,352 |
-34,465,813 |
-10,774,135 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,705,559 |
4,747,352 |
-34,465,813 |
-10,774,135 |
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