单位(元)博道盛彦混合A(012124)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,212,584 |
9,697,708 |
-96,604,607 |
-57,820,790 |
利息收入 |
156,770 |
93,730 |
225,856 |
138,094 |
其中:存款利息收入 |
60,540 |
32,478 |
57,556 |
28,716 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
96,230 |
61,251 |
168,301 |
109,378 |
投资收益 |
-13,401,415 |
-7,603,444 |
-71,456,931 |
-36,848,971 |
其中:股票投资收益 |
-17,510,940 |
-11,036,352 |
-75,507,896 |
-39,872,319 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
421,341 |
334,016 |
551,669 |
284,261 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,688,183 |
3,098,892 |
3,499,295 |
2,739,087 |
公允价值变动收益 |
-991,091 |
17,187,660 |
-25,465,879 |
-21,180,438 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,152 |
19,763 |
92,347 |
70,524 |
费用 |
4,580,467 |
2,553,922 |
5,453,617 |
2,963,618 |
管理人报酬 |
4,046,625 |
2,284,707 |
4,894,789 |
2,658,685 |
托管费 |
290,510 |
152,314 |
326,319 |
177,246 |
销售服务费 |
77,154 |
32,599 |
72,345 |
38,427 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
548 |
- |
163 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
548 |
- |
163 |
- |
其他费用 |
165,630 |
84,303 |
160,000 |
89,260 |
利润总额 |
-18,793,051 |
7,143,786 |
-102,058,223 |
-60,784,408 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,793,051 |
7,143,786 |
-102,058,223 |
-60,784,408 |
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