单位(元)招商金安成长严选混合(012123)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-447,591,636 |
-276,338,146 |
-793,802,783 |
-226,657,150 |
利息收入 |
1,503,903 |
925,924 |
3,193,427 |
1,686,921 |
其中:存款利息收入 |
1,503,903 |
925,924 |
3,193,427 |
1,686,921 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-658,722,028 |
-310,509,858 |
-374,659,694 |
-80,800,623 |
其中:股票投资收益 |
-694,177,470 |
-343,643,163 |
-416,367,352 |
-116,072,682 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
422,573 |
- |
7,477,766 |
7,477,766 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
35,032,869 |
33,133,304 |
34,229,893 |
27,794,293 |
公允价值变动收益 |
209,600,132 |
33,222,412 |
-422,375,569 |
-147,543,469 |
汇兑收益 |
- |
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- |
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其他收入 |
26,357 |
23,377 |
39,053 |
21 |
费用 |
31,355,693 |
19,978,184 |
59,701,172 |
32,137,428 |
管理人报酬 |
26,633,979 |
16,999,380 |
50,940,460 |
27,427,156 |
托管费 |
4,438,996 |
2,833,230 |
8,490,077 |
4,571,193 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
282,717 |
145,574 |
270,623 |
139,067 |
利润总额 |
-478,947,329 |
-296,316,330 |
-853,503,955 |
-258,794,579 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-478,947,329 |
-296,316,330 |
-853,503,955 |
-258,794,579 |
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