基金经理：王克玉
| 单位净值:0.6562 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.6562 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -77,154,633 | 35,112,572 | -228,558,342 | -148,960,231 |
| 利息收入 | 360,748 | 206,784 | 886,821 | 366,817 |
| 其中：存款利息收入 | 280,208 | 154,525 | 804,615 | 321,132 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 80,540 | 52,258 | 82,206 | 45,685 |
| 投资收益 | 12,549,690 | 23,312,361 | -163,152,070 | -84,734,081 |
| 其中：股票投资收益 | -1,760,800 | 14,188,439 | -179,372,411 | -95,198,002 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,147,670 | 1,077,678 | 1,293,668 | 647,942 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,162,820 | 8,046,244 | 14,926,673 | 9,815,979 |
| 公允价值变动收益 | -90,065,071 | 11,593,427 | -66,293,093 | -64,592,966 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 19,640,063 | 11,035,728 | 21,115,863 | 10,726,644 |
| 管理人报酬 | 16,373,712 | 9,223,595 | 17,637,822 | 8,962,134 |
| 托管费 | 2,728,952 | 1,537,266 | 2,939,637 | 1,493,689 |
| 销售服务费 | 299,397 | 156,770 | 300,403 | 152,725 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 238,000 | 118,096 | 238,000 | 118,096 |
| 利润总额 | -96,794,696 | 24,076,844 | -249,674,205 | -159,686,875 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -96,794,696 | 24,076,844 | -249,674,205 | -159,686,875 |
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