单位(元)华夏稳健增利4个月债券A(012099)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,543,069 |
12,707,511 |
36,372,531 |
24,028,706 |
利息收入 |
100,841 |
52,610 |
129,312 |
76,457 |
其中:存款利息收入 |
88,997 |
40,766 |
129,312 |
76,457 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
11,844 |
11,844 |
- |
- |
投资收益 |
11,696,928 |
8,592,585 |
44,835,035 |
25,276,146 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,696,928 |
8,592,585 |
44,835,035 |
25,276,146 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,745,299 |
4,062,315 |
-8,591,817 |
-1,323,896 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
6,949,751 |
4,134,538 |
9,763,158 |
5,113,852 |
管理人报酬 |
1,954,757 |
1,070,548 |
4,011,898 |
2,347,846 |
托管费 |
446,802 |
244,697 |
917,005 |
536,651 |
销售服务费 |
537,804 |
298,508 |
577,391 |
136,702 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,706,723 |
2,362,748 |
3,869,096 |
1,890,923 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,706,723 |
2,362,748 |
3,869,096 |
1,890,923 |
其他费用 |
256,937 |
133,394 |
290,143 |
144,741 |
利润总额 |
14,593,318 |
8,572,972 |
26,609,373 |
18,914,855 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
14,593,318 |
8,572,972 |
26,609,373 |
18,914,855 |
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