单位(元)鑫元鑫动力混合A(012096)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-46,459,479 |
-14,202,833 |
-27,928,330 |
-13,826,955 |
利息收入 |
192,172 |
95,573 |
172,354 |
88,640 |
其中:存款利息收入 |
190,186 |
95,573 |
159,465 |
75,751 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,986 |
- |
12,889 |
12,889 |
投资收益 |
-20,057,899 |
-3,536,122 |
-11,457,833 |
-9,003,356 |
其中:股票投资收益 |
-22,378,872 |
-5,215,082 |
-13,198,697 |
-10,294,877 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
81,826 |
- |
38,277 |
89,354 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,239,148 |
1,678,960 |
1,702,588 |
1,202,167 |
公允价值变动收益 |
-26,638,754 |
-10,789,464 |
-16,708,577 |
-4,937,163 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,003 |
27,179 |
65,725 |
24,924 |
费用 |
5,173,953 |
2,938,411 |
5,759,237 |
2,811,830 |
管理人报酬 |
3,986,131 |
2,297,005 |
4,502,127 |
2,195,455 |
托管费 |
664,355 |
382,834 |
750,354 |
365,909 |
销售服务费 |
292,057 |
141,078 |
303,204 |
154,756 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
231,410 |
117,494 |
203,552 |
95,709 |
利润总额 |
-51,633,432 |
-17,141,244 |
-33,687,567 |
-16,638,785 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-51,633,432 |
-17,141,244 |
-33,687,567 |
-16,638,785 |
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