单位(元)易方达稳健添利混合C(012076)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,240,513 |
-2,491,351 |
-5,511,729 |
-500,061 |
利息收入 |
74,859 |
42,611 |
1,297,205 |
1,263,868 |
其中:存款利息收入 |
74,859 |
42,611 |
169,329 |
135,992 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
1,127,876 |
1,127,876 |
投资收益 |
-646,728 |
-1,221,832 |
4,277,531 |
1,813,206 |
其中:股票投资收益 |
-3,982,051 |
-3,409,373 |
620,930 |
171,785 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,747,970 |
926,004 |
2,502,030 |
895,880 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,587,354 |
1,261,537 |
1,154,571 |
745,541 |
公允价值变动收益 |
-9,717,323 |
-1,349,431 |
-11,181,894 |
-3,645,417 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
48,678 |
37,301 |
95,429 |
68,282 |
费用 |
2,838,179 |
1,582,104 |
4,250,800 |
2,390,091 |
管理人报酬 |
2,087,693 |
1,147,527 |
3,112,766 |
1,755,910 |
托管费 |
397,888 |
239,068 |
648,493 |
365,815 |
销售服务费 |
171,171 |
95,800 |
295,778 |
175,540 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
181,387 |
99,697 |
193,761 |
92,827 |
利润总额 |
-13,078,692 |
-4,073,455 |
-9,762,529 |
-2,890,152 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,078,692 |
-4,073,455 |
-9,762,529 |
-2,890,152 |
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