基金经理：高钥群
| 单位净值:0.6567 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.6567 | 截止日期:2024/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安均衡优选混合A(012073)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -94,886,032 | -25,484,290 | -214,530,131 | -132,976,507 |
| 利息收入 | 426,339 | 222,300 | 656,941 | 383,649 |
| 其中：存款利息收入 | 426,339 | 222,300 | 572,260 | 298,968 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 84,681 | 84,681 |
| 投资收益 | -88,238,130 | -42,302,020 | -225,330,596 | -212,152,618 |
| 其中：股票投资收益 | -93,056,229 | -44,828,606 | -231,288,782 | -216,001,458 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -8 | - | 212,535 | 212,535 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,818,107 | 2,526,586 | 5,745,651 | 3,636,305 |
| 公允价值变动收益 | -7,080,305 | 16,590,523 | 10,013,354 | 78,664,877 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,064 | 4,907 | 130,170 | 127,585 |
| 费用 | 10,605,650 | 6,304,468 | 14,930,520 | 7,785,794 |
| 管理人报酬 | 8,823,727 | 5,265,229 | 12,491,903 | 6,513,817 |
| 托管费 | 1,470,621 | 877,538 | 2,081,984 | 1,085,636 |
| 销售服务费 | 104,388 | 52,803 | 124,428 | 66,093 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 206,914 | 108,898 | 232,205 | 120,248 |
| 利润总额 | -105,491,682 | -31,788,758 | -229,460,651 | -140,762,300 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -105,491,682 | -31,788,758 | -229,460,651 | -140,762,300 |
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