单位(元)中加喜利回报混合C(012072)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,214,873 |
21,360,468 |
-10,231,387 |
-24,521 |
利息收入 |
180,146 |
127,377 |
550,285 |
370,611 |
其中:存款利息收入 |
180,146 |
127,377 |
416,979 |
237,305 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
133,306 |
133,306 |
投资收益 |
18,595,537 |
21,963,541 |
-5,877,958 |
10,084,483 |
其中:股票投资收益 |
14,094,243 |
19,488,320 |
-20,109,552 |
2,254,377 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,685,256 |
1,800,592 |
5,101,073 |
2,437,753 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
1,816,037 |
674,629 |
9,130,521 |
5,392,352 |
公允价值变动收益 |
2,439,190 |
-730,449 |
-4,903,714 |
-10,479,615 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
4,203,756 |
2,626,869 |
8,320,003 |
4,435,470 |
管理人报酬 |
2,890,170 |
1,823,718 |
5,855,675 |
3,118,257 |
托管费 |
481,695 |
303,953 |
975,946 |
519,710 |
销售服务费 |
628,890 |
398,457 |
1,285,379 |
684,824 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,000 |
100,740 |
203,000 |
112,679 |
利润总额 |
17,011,117 |
18,733,599 |
-18,551,391 |
-4,459,991 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
17,011,117 |
18,733,599 |
-18,551,391 |
-4,459,991 |
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