单位(元)嘉实蓝筹优势混合C(012068)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-253,479,221 |
-110,273,190 |
-310,899,406 |
-124,667,455 |
利息收入 |
892,243 |
580,486 |
3,992,030 |
3,072,503 |
其中:存款利息收入 |
892,243 |
580,486 |
3,393,883 |
2,474,357 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
598,146 |
598,146 |
投资收益 |
-159,914,454 |
-35,894,862 |
-216,382,939 |
-127,863,257 |
其中:股票投资收益 |
-196,991,057 |
-57,940,391 |
-250,268,157 |
-148,254,641 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
898,788 |
122,308 |
3,049,366 |
2,437,795 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
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- |
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股利收益 |
36,177,815 |
21,923,222 |
30,835,853 |
17,953,590 |
公允价值变动收益 |
-94,480,075 |
-74,978,519 |
-98,731,697 |
-86,985 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,065 |
19,704 |
223,200 |
210,284 |
费用 |
30,411,008 |
17,629,275 |
38,534,145 |
20,311,648 |
管理人报酬 |
25,655,430 |
14,899,969 |
32,580,009 |
17,184,900 |
托管费 |
4,275,905 |
2,483,328 |
5,430,002 |
2,864,150 |
销售服务费 |
199,891 |
105,584 |
225,460 |
118,370 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
279,783 |
140,394 |
298,667 |
144,222 |
利润总额 |
-283,890,230 |
-127,902,465 |
-349,433,551 |
-144,979,103 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-283,890,230 |
-127,902,465 |
-349,433,551 |
-144,979,103 |
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