单位(元)嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
92,021,221 |
93,881,843 |
-47,014,642 |
-23,414,971 |
利息收入 |
688,618 |
471,277 |
831,099 |
382,979 |
其中:存款利息收入 |
688,618 |
471,277 |
795,966 |
347,847 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
35,132 |
35,132 |
投资收益 |
60,635,653 |
48,920,361 |
-17,042,538 |
-43,837,470 |
其中:股票投资收益 |
17,547,700 |
22,440,767 |
-82,225,871 |
-70,807,100 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,764,678 |
23,780,001 |
57,490,278 |
22,151,092 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
1,979,419 |
862,753 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,323,275 |
2,699,593 |
5,713,636 |
3,955,785 |
公允价值变动收益 |
30,696,951 |
44,490,205 |
-30,803,202 |
20,039,521 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
19,721,227 |
13,480,163 |
30,806,368 |
15,436,004 |
管理人报酬 |
8,618,362 |
5,654,818 |
16,414,385 |
8,243,263 |
托管费 |
2,154,591 |
1,413,704 |
4,103,596 |
2,060,816 |
销售服务费 |
147,988 |
102,101 |
305,825 |
154,191 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,447,553 |
6,121,433 |
9,553,556 |
4,771,883 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,447,553 |
6,121,433 |
9,553,556 |
4,771,883 |
其他费用 |
280,059 |
145,207 |
274,325 |
129,087 |
利润总额 |
72,299,994 |
80,401,680 |
-77,821,010 |
-38,850,975 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
72,299,994 |
80,401,680 |
-77,821,010 |
-38,850,975 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。