单位(元)申万菱信乐道三年持有期混合(012051)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,867,635 |
7,961,065 |
-82,937,574 |
-65,927,857 |
利息收入 |
405,643 |
181,190 |
273,043 |
133,429 |
其中:存款利息收入 |
405,643 |
181,190 |
273,043 |
133,429 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-46,067,596 |
20,680,498 |
-25,215,959 |
-38,398,717 |
其中:股票投资收益 |
-47,429,496 |
19,536,084 |
-26,838,578 |
-39,769,015 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
2,972 |
-6,985 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,361,900 |
1,144,414 |
1,619,647 |
1,377,283 |
公允价值变动收益 |
26,794,318 |
-12,900,623 |
-57,994,658 |
-27,662,569 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,932,220 |
3,259,123 |
6,396,139 |
3,113,988 |
管理人报酬 |
4,918,953 |
2,711,226 |
5,316,591 |
2,586,832 |
托管费 |
819,826 |
451,871 |
886,098 |
431,139 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
193,441 |
96,026 |
193,450 |
96,017 |
利润总额 |
-24,799,855 |
4,701,942 |
-89,333,713 |
-69,041,845 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,799,855 |
4,701,942 |
-89,333,713 |
-69,041,845 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。