单位(元)中加1-5年国开债指数(012039)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
38,260,206 |
20,162,098 |
107,359,145 |
62,310,283 |
利息收入 |
607,332 |
112,108 |
1,141,329 |
1,135,265 |
其中:存款利息收入 |
191,094 |
2,921 |
1,094,697 |
1,088,918 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
416,238 |
109,188 |
46,632 |
46,347 |
投资收益 |
36,069,637 |
16,779,563 |
123,046,985 |
72,069,000 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
36,069,637 |
16,779,563 |
123,046,985 |
72,069,000 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,583,235 |
3,270,426 |
-16,829,926 |
-10,894,734 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
1 |
757 |
752 |
费用 |
9,003,652 |
4,642,220 |
17,802,364 |
11,915,731 |
管理人报酬 |
1,957,361 |
1,038,721 |
4,504,808 |
2,624,588 |
托管费 |
652,454 |
346,241 |
1,501,603 |
874,863 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,154,512 |
3,138,423 |
11,553,529 |
8,285,806 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,154,512 |
3,138,423 |
11,553,529 |
8,285,806 |
其他费用 |
239,327 |
118,835 |
242,425 |
130,474 |
利润总额 |
29,256,554 |
15,519,878 |
89,556,781 |
50,394,552 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,256,554 |
15,519,878 |
89,556,781 |
50,394,552 |
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