单位(元)光大保德信纯债债券A(012031)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
42,695,040 |
26,258,479 |
4,723,231 |
3,762,068 |
利息收入 |
170,739 |
108,287 |
124,650 |
71,275 |
其中:存款利息收入 |
98,377 |
51,399 |
101,034 |
65,382 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
72,362 |
56,888 |
23,617 |
5,893 |
投资收益 |
39,788,740 |
22,624,379 |
6,422,814 |
4,620,967 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,788,740 |
22,624,379 |
6,422,814 |
4,620,967 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,735,409 |
3,525,706 |
-1,843,220 |
-946,490 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
152 |
107 |
18,986 |
16,316 |
费用 |
11,067,961 |
5,479,236 |
2,159,448 |
1,299,686 |
管理人报酬 |
2,822,697 |
1,373,777 |
797,698 |
538,922 |
托管费 |
940,899 |
457,926 |
182,366 |
96,107 |
销售服务费 |
76,792 |
52,955 |
273,574 |
189,850 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,842,495 |
3,415,588 |
787,824 |
419,701 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,842,495 |
3,415,588 |
787,824 |
419,701 |
其他费用 |
262,747 |
115,079 |
104,318 |
48,001 |
利润总额 |
31,627,079 |
20,779,243 |
2,563,782 |
2,462,382 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
31,627,079 |
20,779,243 |
2,563,782 |
2,462,382 |
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