单位(元)兴业聚兴C(012026)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
14,859,348 |
11,215,578 |
-16,488,860 |
-9,073,917 |
利息收入 |
116,877 |
60,462 |
112,274 |
60,812 |
其中:存款利息收入 |
60,339 |
33,204 |
62,277 |
25,526 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
56,538 |
27,258 |
49,997 |
35,286 |
投资收益 |
11,842,839 |
5,000,728 |
-2,186,732 |
-4,828,567 |
其中:股票投资收益 |
-2,926,442 |
-1,915,928 |
-25,199,293 |
-15,310,830 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,201,105 |
6,576,844 |
21,269,689 |
9,539,181 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
568,176 |
339,812 |
1,742,871 |
943,082 |
公允价值变动收益 |
2,899,033 |
6,154,197 |
-14,520,289 |
-4,411,787 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
599 |
191 |
105,887 |
105,625 |
费用 |
5,374,051 |
3,320,621 |
7,522,805 |
3,752,055 |
管理人报酬 |
2,139,402 |
1,303,210 |
3,826,529 |
2,109,329 |
托管费 |
713,134 |
434,403 |
1,275,509 |
703,109 |
销售服务费 |
358,028 |
216,211 |
672,502 |
384,683 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,933,528 |
1,253,250 |
1,512,273 |
439,245 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,933,528 |
1,253,250 |
1,512,273 |
439,245 |
其他费用 |
226,448 |
111,219 |
228,353 |
112,676 |
利润总额 |
9,485,297 |
7,894,957 |
-24,011,665 |
-12,825,972 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,485,297 |
7,894,957 |
-24,011,665 |
-12,825,972 |
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