单位(元)国投瑞银安泽混合A(012019)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-558,418 |
2,308,390 |
307,415 |
-3,507,528 |
利息收入 |
37,165 |
24,409 |
106,834 |
96,593 |
其中:存款利息收入 |
31,281 |
18,525 |
90,588 |
80,347 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,884 |
5,884 |
16,246 |
16,246 |
投资收益 |
2,011,006 |
3,170,313 |
-668,089 |
5,513 |
其中:股票投资收益 |
-170,823 |
1,770,287 |
-2,651,119 |
-1,342,678 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,507,130 |
825,296 |
1,540,604 |
1,059,589 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
674,699 |
574,730 |
442,425 |
288,602 |
公允价值变动收益 |
-2,648,976 |
-927,079 |
868,658 |
-3,609,633 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
42,388 |
40,747 |
12 |
0 |
费用 |
918,766 |
462,714 |
901,783 |
590,687 |
管理人报酬 |
620,245 |
309,376 |
534,623 |
335,105 |
托管费 |
103,374 |
51,563 |
89,104 |
55,851 |
销售服务费 |
41,567 |
21,446 |
38,840 |
31,565 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
424 |
- |
70,809 |
68,072 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
424 |
- |
70,809 |
68,072 |
其他费用 |
152,610 |
80,307 |
165,257 |
96,944 |
利润总额 |
-1,477,184 |
1,845,676 |
-594,368 |
-4,098,214 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,477,184 |
1,845,676 |
-594,368 |
-4,098,214 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。