单位(元)富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,811,823 |
8,852,173 |
18,859,720 |
11,541,692 |
利息收入 |
256,169 |
168,435 |
535,959 |
226,982 |
其中:存款利息收入 |
167,208 |
113,485 |
280,351 |
186,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
88,961 |
54,949 |
255,608 |
40,842 |
投资收益 |
10,820,302 |
9,324,957 |
26,635,857 |
19,956,882 |
其中:股票投资收益 |
-2,144,654 |
1,526,358 |
-6,156,343 |
-4,432,305 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,896,742 |
5,625,250 |
27,328,377 |
20,263,060 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
89,421 |
89,421 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,068,215 |
2,173,349 |
5,374,402 |
4,036,705 |
公允价值变动收益 |
-8,264,648 |
-641,219 |
-8,312,096 |
-8,642,173 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,432,526 |
3,052,296 |
9,467,299 |
6,000,007 |
管理人报酬 |
3,604,753 |
1,946,783 |
6,669,118 |
3,941,656 |
托管费 |
675,891 |
365,022 |
1,250,460 |
739,060 |
销售服务费 |
11,503 |
6,169 |
30,362 |
19,562 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
883,665 |
604,834 |
1,216,587 |
1,145,015 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
883,665 |
604,834 |
1,216,587 |
1,145,015 |
其他费用 |
228,948 |
114,647 |
263,478 |
135,145 |
利润总额 |
-2,620,704 |
5,799,877 |
9,392,421 |
5,541,685 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,620,704 |
5,799,877 |
9,392,421 |
5,541,685 |
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