单位(元)信澳恒盛混合A(012005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-197,708 |
5,891,908 |
-17,038,369 |
-13,635,304 |
利息收入 |
112,824 |
66,350 |
252,350 |
144,565 |
其中:存款利息收入 |
54,034 |
42,107 |
128,620 |
81,991 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
58,791 |
24,243 |
123,730 |
62,575 |
投资收益 |
-4,067,948 |
2,106,834 |
-8,022,464 |
-10,336,825 |
其中:股票投资收益 |
-6,902,561 |
790,266 |
-11,120,810 |
-12,149,243 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,300,234 |
978,727 |
2,635,782 |
1,511,916 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
534,379 |
337,841 |
462,564 |
300,503 |
公允价值变动收益 |
3,750,566 |
3,717,545 |
-9,349,148 |
-3,485,556 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,850 |
1,179 |
80,894 |
42,511 |
费用 |
1,848,066 |
1,005,492 |
2,505,613 |
1,372,271 |
管理人报酬 |
1,432,983 |
790,822 |
2,000,049 |
1,094,478 |
托管费 |
179,123 |
98,853 |
250,006 |
136,810 |
销售服务费 |
36,632 |
19,083 |
71,472 |
49,720 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
165 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
165 |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,564 |
95,688 |
183,000 |
90,823 |
利润总额 |
-2,045,774 |
4,886,416 |
-19,543,982 |
-15,007,575 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,045,774 |
4,886,416 |
-19,543,982 |
-15,007,575 |
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