单位(元)国泰诚益混合A(011995)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,051,323 |
1,132,404 |
-18,198,508 |
-10,711,812 |
利息收入 |
130,538 |
56,627 |
338,730 |
107,137 |
其中:存款利息收入 |
75,744 |
34,997 |
232,692 |
80,138 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
54,794 |
21,630 |
106,038 |
26,999 |
投资收益 |
-2,250,446 |
-13,086 |
-8,149,817 |
-4,997,729 |
其中:股票投资收益 |
-5,730,643 |
-1,712,445 |
-23,639,031 |
-16,113,570 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,783,749 |
1,263,060 |
14,019,682 |
9,913,913 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
696,448 |
436,299 |
1,469,531 |
1,201,928 |
公允价值变动收益 |
-931,501 |
1,088,779 |
-10,509,527 |
-5,943,224 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
85 |
84 |
122,107 |
122,004 |
费用 |
1,805,820 |
1,008,912 |
5,499,216 |
3,598,656 |
管理人报酬 |
1,224,784 |
684,458 |
3,836,347 |
2,442,996 |
托管费 |
306,196 |
171,114 |
959,087 |
610,749 |
销售服务费 |
41,986 |
25,372 |
372,916 |
341,568 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,014 |
7,916 |
40,071 |
40,071 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,014 |
7,916 |
40,071 |
40,071 |
其他费用 |
212,538 |
113,897 |
250,404 |
137,404 |
利润总额 |
-4,857,143 |
123,491 |
-23,697,724 |
-14,310,468 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,857,143 |
123,491 |
-23,697,724 |
-14,310,468 |
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