单位(元)国联安核心优势混合A(011994)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,726,481 |
394,888 |
-14,439,712 |
-535,865 |
利息收入 |
36,508 |
11,613 |
31,667 |
18,700 |
其中:存款利息收入 |
36,508 |
11,613 |
31,667 |
18,700 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-11,673,107 |
2,731,058 |
7,569,104 |
4,553,453 |
其中:股票投资收益 |
-14,493,609 |
502,487 |
2,654,059 |
2,474,252 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
537 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,819,966 |
2,228,571 |
4,915,045 |
2,079,201 |
公允价值变动收益 |
6,894,531 |
-2,351,435 |
-22,220,387 |
-5,280,625 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,587 |
3,652 |
179,903 |
172,607 |
费用 |
1,954,147 |
1,060,422 |
2,270,795 |
1,203,083 |
管理人报酬 |
1,519,363 |
831,946 |
1,791,496 |
954,520 |
托管费 |
253,227 |
138,658 |
298,583 |
159,087 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
181,557 |
89,818 |
180,716 |
89,476 |
利润总额 |
-6,680,627 |
-665,533 |
-16,710,507 |
-1,738,948 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,680,627 |
-665,533 |
-16,710,507 |
-1,738,948 |
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