单位(元)汇安泓利一年持有期混合A(011991)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,354,483 |
52,912 |
-76,154,554 |
-36,902,670 |
利息收入 |
1,334,987 |
1,150,637 |
2,384,676 |
1,529,330 |
其中:存款利息收入 |
161,558 |
103,597 |
298,571 |
130,742 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,173,429 |
1,047,040 |
2,086,105 |
1,398,589 |
投资收益 |
-22,277,594 |
-2,139,525 |
-55,111,847 |
-6,733,249 |
其中:股票投资收益 |
-34,540,031 |
-12,301,239 |
-12,766,194 |
-8,421,546 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,470,611 |
8,899,824 |
-44,535,243 |
-525,707 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
946,141 |
1,198,157 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,791,826 |
1,261,890 |
1,243,449 |
1,015,847 |
公允价值变动收益 |
2,588,124 |
1,041,800 |
-23,427,383 |
-31,698,752 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,018,504 |
4,763,565 |
14,137,420 |
8,296,198 |
管理人报酬 |
6,134,546 |
3,341,230 |
9,758,628 |
5,698,223 |
托管费 |
1,226,909 |
668,246 |
1,951,726 |
1,139,644 |
销售服务费 |
1,129,041 |
614,300 |
1,795,570 |
1,052,045 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
288,580 |
20,339 |
309,201 |
236,564 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
288,580 |
20,339 |
309,201 |
236,564 |
其他费用 |
235,850 |
116,429 |
255,130 |
125,626 |
利润总额 |
-27,372,987 |
-4,710,653 |
-90,291,973 |
-45,198,868 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,372,987 |
-4,710,653 |
-90,291,973 |
-45,198,868 |
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