单位(元)财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-750,654 |
-178,389 |
-2,924,693 |
-1,045,102 |
利息收入 |
15,113 |
8,092 |
95,108 |
60,084 |
其中:存款利息收入 |
15,113 |
8,092 |
18,035 |
10,369 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
77,074 |
49,714 |
投资收益 |
-1,551,853 |
-864,416 |
-2,051,377 |
-1,131,191 |
其中:股票投资收益 |
-1,615,422 |
-866,967 |
-2,280,859 |
-1,185,900 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,656 |
-42,440 |
162,457 |
-6,655 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
48,912 |
44,991 |
67,025 |
61,364 |
公允价值变动收益 |
786,087 |
677,935 |
-968,424 |
26,005 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
178,288 |
105,984 |
275,257 |
154,924 |
管理人报酬 |
150,204 |
86,393 |
224,918 |
122,992 |
托管费 |
16,284 |
8,639 |
22,492 |
12,299 |
销售服务费 |
1,098 |
646 |
7,002 |
4,423 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
10,615 |
10,272 |
20,820 |
15,206 |
利润总额 |
-928,941 |
-284,373 |
-3,199,950 |
-1,200,026 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-928,941 |
-284,373 |
-3,199,950 |
-1,200,026 |
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