单位(元)建信港股通精选混合A(011969)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,977,118 |
-8,866,622 |
3,197,981 |
7,352,029 |
利息收入 |
73,603 |
32,132 |
183,257 |
127,836 |
其中:存款利息收入 |
73,603 |
32,132 |
164,765 |
109,345 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
18,492 |
18,492 |
投资收益 |
-9,926,353 |
-3,919,550 |
-4,511,636 |
-1,354,386 |
其中:股票投资收益 |
-10,666,778 |
-4,496,818 |
-5,974,538 |
-2,430,062 |
基金投资收益 |
22,621 |
22,621 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
5,591 |
5,591 |
- |
- |
股利收益 |
712,214 |
549,056 |
1,462,901 |
1,075,676 |
公允价值变动收益 |
-6,141,658 |
-4,993,606 |
7,498,520 |
8,566,618 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,290 |
14,402 |
27,840 |
11,961 |
费用 |
1,202,123 |
695,601 |
1,893,778 |
1,025,235 |
管理人报酬 |
861,475 |
508,974 |
1,384,602 |
752,880 |
托管费 |
143,579 |
84,829 |
230,767 |
125,480 |
销售服务费 |
73,391 |
40,055 |
114,673 |
65,951 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
123,576 |
61,641 |
163,736 |
80,924 |
利润总额 |
-17,179,241 |
-9,562,223 |
1,304,204 |
6,326,795 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,179,241 |
-9,562,223 |
1,304,204 |
6,326,795 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。