单位(元)泰康中证500ETF联接A(011964)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-3,145,003 |
1,082,638 |
-1,444,293 |
利息收入 |
29,303 |
18,138 |
412,484 |
其中:存款利息收入 |
29,303 |
18,138 |
412,484 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-1,380,875 |
-151,110 |
376,842 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-613,528 |
基金投资收益 |
-1,253,118 |
-121,680 |
-549,843 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
-127,756 |
-29,430 |
1,521,778 |
股利收益 |
- |
- |
18,434 |
公允价值变动收益 |
-1,842,379 |
1,178,217 |
-2,250,740 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
48,948 |
37,392 |
17,121 |
费用 |
249,944 |
130,263 |
305,745 |
管理人报酬 |
15,031 |
8,222 |
98,711 |
托管费 |
3,758 |
2,055 |
24,678 |
销售服务费 |
147,274 |
77,500 |
144,663 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
83,182 |
41,788 |
31,849 |
利润总额 |
-3,394,946 |
952,375 |
-1,750,038 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,394,946 |
952,375 |
-1,750,038 |
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