单位(元)招商招瑞纯债发起式D(011953)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
69,252,698 |
40,269,802 |
48,588,622 |
29,420,319 |
利息收入 |
56,735 |
20,521 |
77,047 |
15,675 |
其中:存款利息收入 |
48,643 |
20,521 |
23,738 |
12,793 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,092 |
- |
53,309 |
2,882 |
投资收益 |
57,490,360 |
29,272,930 |
66,606,831 |
31,269,191 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
57,490,360 |
29,272,930 |
66,606,831 |
31,269,191 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,705,075 |
10,976,161 |
-18,096,338 |
-1,864,698 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
528 |
190 |
1,082 |
151 |
费用 |
14,320,618 |
6,657,481 |
13,144,849 |
7,833,874 |
管理人报酬 |
4,612,299 |
2,276,254 |
4,531,373 |
2,235,954 |
托管费 |
1,537,433 |
758,752 |
1,510,458 |
745,318 |
销售服务费 |
307,416 |
151,715 |
301,996 |
149,014 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,496,103 |
3,287,336 |
6,406,663 |
4,504,471 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
3,287,336 |
6,406,663 |
4,504,471 |
其他费用 |
229,123 |
114,952 |
247,485 |
122,547 |
利润总额 |
54,932,080 |
33,612,321 |
35,443,773 |
21,586,445 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
54,932,080 |
33,612,321 |
35,443,773 |
21,586,445 |
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