单位(元)华夏阿尔法精选混合A(011936)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-51,588,139 |
-17,410,699 |
-124,319,232 |
-53,259,935 |
利息收入 |
144,812 |
80,811 |
189,586 |
105,797 |
其中:存款利息收入 |
144,812 |
80,811 |
189,586 |
105,797 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-88,001,373 |
-23,447,001 |
-90,327,973 |
-65,592,530 |
其中:股票投资收益 |
-93,120,003 |
-26,734,621 |
-95,455,079 |
-68,529,181 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
164,516 |
100,043 |
114,593 |
74 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,954,113 |
3,187,577 |
5,012,514 |
2,936,577 |
公允价值变动收益 |
36,266,613 |
5,954,468 |
-34,279,495 |
12,160,867 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,809 |
1,023 |
98,650 |
65,931 |
费用 |
5,982,980 |
3,521,813 |
8,380,646 |
4,454,811 |
管理人报酬 |
4,860,667 |
2,881,108 |
6,886,991 |
3,668,091 |
托管费 |
810,111 |
480,185 |
1,147,832 |
611,348 |
销售服务费 |
133,850 |
72,114 |
165,989 |
86,439 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,351 |
88,406 |
179,832 |
88,933 |
利润总额 |
-57,571,119 |
-20,932,512 |
-132,699,878 |
-57,714,746 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-57,571,119 |
-20,932,512 |
-132,699,878 |
-57,714,746 |
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