基金经理：张烨
| 单位净值:0.6892 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:0.6892 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成消费精选股票A(011923)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -62,464,768 | -36,822,716 | -57,929,448 | -20,381,699 |
| 利息收入 | 150,076 | 82,646 | 229,921 | 122,027 |
| 其中：存款利息收入 | 150,076 | 82,646 | 229,921 | 122,027 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -68,045,166 | -47,366,191 | -55,279,101 | -46,150,477 |
| 其中：股票投资收益 | -72,607,419 | -50,397,962 | -59,081,080 | -48,476,414 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 122,857 | 18,309 | 73,470 | 73,470 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,439,396 | 3,013,463 | 3,728,509 | 2,252,467 |
| 公允价值变动收益 | 5,409,696 | 10,443,807 | -3,008,459 | 25,629,573 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,626 | 17,022 | 128,191 | 17,177 |
| 费用 | 5,390,937 | 3,226,710 | 7,469,595 | 3,829,745 |
| 管理人报酬 | 4,349,554 | 2,625,788 | 6,124,529 | 3,144,343 |
| 托管费 | 724,926 | 437,631 | 1,020,755 | 524,057 |
| 销售服务费 | 100,640 | 54,406 | 109,158 | 53,765 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 215,818 | 108,885 | 215,153 | 107,580 |
| 利润总额 | -67,855,705 | -40,049,427 | -65,399,044 | -24,211,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -67,855,705 | -40,049,427 | -65,399,044 | -24,211,445 |
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