单位(元)富国均衡成长三年持有期混合A(011921)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,445,280 |
30,249,246 |
-215,695,360 |
-107,391,534 |
利息收入 |
222,358 |
130,932 |
619,269 |
434,150 |
其中:存款利息收入 |
222,358 |
130,932 |
493,749 |
308,631 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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125,519 |
125,519 |
投资收益 |
-35,213,818 |
-44,899,921 |
-149,197,745 |
-46,462,738 |
其中:股票投资收益 |
-42,019,821 |
-50,726,538 |
-156,145,908 |
-51,649,998 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
420,317 |
420,317 |
378,903 |
378,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
6,385,686 |
5,406,300 |
6,569,259 |
4,808,357 |
公允价值变动收益 |
-15,453,820 |
75,018,236 |
-67,116,884 |
-61,362,947 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
11,727,108 |
6,620,694 |
13,552,511 |
7,040,381 |
管理人报酬 |
9,713,173 |
5,501,150 |
11,271,079 |
5,860,637 |
托管费 |
1,618,862 |
916,858 |
1,878,513 |
976,773 |
销售服务费 |
192,437 |
98,686 |
199,265 |
103,049 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
202,635 |
103,999 |
203,653 |
99,921 |
利润总额 |
-62,172,387 |
23,628,552 |
-229,247,872 |
-114,431,915 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-62,172,387 |
23,628,552 |
-229,247,872 |
-114,431,915 |
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