单位(元)安信价值启航混合A(011905)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,795,948 |
21,691,698 |
-16,189,686 |
27,319,941 |
利息收入 |
148,373 |
69,457 |
168,048 |
85,285 |
其中:存款利息收入 |
148,373 |
69,457 |
168,048 |
85,285 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
69,262 |
3,376,430 |
10,991,637 |
29,156,623 |
其中:股票投资收益 |
-11,269,983 |
-2,612,834 |
-4,761,891 |
20,266,554 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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421,035 |
418,299 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
11,339,245 |
5,989,264 |
15,332,492 |
8,471,769 |
公允价值变动收益 |
-3,124,189 |
18,231,943 |
-27,739,526 |
-2,275,246 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
110,606 |
13,869 |
390,156 |
353,280 |
费用 |
6,879,341 |
3,756,275 |
8,154,120 |
4,324,558 |
管理人报酬 |
5,538,033 |
3,020,692 |
6,632,999 |
3,529,039 |
托管费 |
923,006 |
503,449 |
1,105,500 |
588,173 |
销售服务费 |
203,544 |
125,114 |
193,937 |
90,464 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
214,758 |
107,020 |
221,684 |
116,881 |
利润总额 |
-9,675,289 |
17,935,423 |
-24,343,807 |
22,995,384 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,675,289 |
17,935,423 |
-24,343,807 |
22,995,384 |
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