单位(元)南方领航优选混合A(011903)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-38,977,128 |
-13,372,118 |
-53,151,933 |
-14,461,333 |
利息收入 |
243,888 |
137,458 |
1,140,273 |
953,318 |
其中:存款利息收入 |
227,702 |
131,722 |
311,953 |
244,808 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
16,186 |
5,737 |
828,321 |
708,510 |
投资收益 |
-44,163,407 |
-30,477,674 |
-45,760,468 |
-16,208,210 |
其中:股票投资收益 |
-45,855,664 |
-31,917,099 |
-48,510,478 |
-18,480,118 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
529,809 |
362,947 |
77,222 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
1,162,448 |
1,076,478 |
2,672,788 |
2,271,908 |
公允价值变动收益 |
4,922,336 |
16,955,754 |
-8,594,513 |
755,196 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,055 |
12,344 |
62,775 |
38,364 |
费用 |
4,631,787 |
2,489,269 |
4,481,764 |
2,370,554 |
管理人报酬 |
3,392,808 |
1,851,361 |
3,407,831 |
1,807,713 |
托管费 |
565,468 |
308,560 |
567,972 |
301,285 |
销售服务费 |
485,448 |
235,983 |
325,807 |
172,012 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
188,059 |
93,361 |
180,153 |
89,544 |
利润总额 |
-43,608,915 |
-15,861,387 |
-57,633,697 |
-16,831,887 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-43,608,915 |
-15,861,387 |
-57,633,697 |
-16,831,887 |
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