单位(元)南方竞争优势混合A(011901)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,591,284 |
-1,160,941 |
-1,869,542 |
4,520,641 |
利息收入 |
36,023 |
25,966 |
610,149 |
532,275 |
其中:存款利息收入 |
25,533 |
16,920 |
166,856 |
118,642 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,490 |
9,046 |
443,294 |
413,633 |
投资收益 |
-998,456 |
1,484,197 |
-1,515,618 |
579,731 |
其中:股票投资收益 |
-1,955,261 |
898,655 |
-2,117,791 |
296,131 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
222,423 |
44,331 |
35,026 |
724 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
734,382 |
541,211 |
567,147 |
282,876 |
公允价值变动收益 |
-8,793,504 |
-2,835,140 |
-1,213,088 |
3,351,903 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
164,654 |
164,036 |
249,014 |
56,732 |
费用 |
1,437,834 |
906,953 |
1,993,322 |
1,028,603 |
管理人报酬 |
1,022,837 |
633,033 |
1,489,953 |
741,865 |
托管费 |
170,473 |
105,505 |
248,325 |
123,644 |
销售服务费 |
89,781 |
51,833 |
205,687 |
144,616 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
154,740 |
116,580 |
49,357 |
18,479 |
利润总额 |
-11,029,118 |
-2,067,894 |
-3,862,864 |
3,492,037 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,029,118 |
-2,067,894 |
-3,862,864 |
3,492,037 |
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