单位(元)长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,484,265 |
132,641,432 |
-266,561,393 |
-111,608,745 |
利息收入 |
125,325 |
73,026 |
187,908 |
93,430 |
其中:存款利息收入 |
125,325 |
73,026 |
179,261 |
84,784 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
8,647 |
8,647 |
投资收益 |
4,095,943 |
66,806,221 |
-190,223,736 |
-124,141,454 |
其中:股票投资收益 |
2,282,276 |
65,294,528 |
-195,008,092 |
-127,452,870 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
201,697 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,813,667 |
1,511,694 |
4,582,659 |
3,311,416 |
公允价值变动收益 |
5,261,023 |
65,761,286 |
-76,552,598 |
12,417,269 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,975 |
898 |
27,033 |
22,010 |
费用 |
6,787,159 |
3,805,993 |
9,542,023 |
5,139,312 |
管理人报酬 |
5,475,569 |
3,115,950 |
7,808,564 |
4,206,104 |
托管费 |
586,938 |
311,595 |
780,856 |
420,610 |
销售服务费 |
572,526 |
303,220 |
781,023 |
427,484 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
152,126 |
75,228 |
171,579 |
85,113 |
利润总额 |
2,697,106 |
128,835,440 |
-276,103,416 |
-116,748,057 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,697,106 |
128,835,440 |
-276,103,416 |
-116,748,057 |
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