单位(元)长城悦享回报债券C(011898)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,951,241 |
5,022,406 |
-145,950,695 |
-92,335,052 |
利息收入 |
345,448 |
210,152 |
504,015 |
324,895 |
其中:存款利息收入 |
164,494 |
95,269 |
320,952 |
231,483 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
180,954 |
114,883 |
183,063 |
93,412 |
投资收益 |
-23,980,024 |
-23,141,774 |
-120,763,887 |
-85,069,198 |
其中:股票投资收益 |
-27,611,655 |
-25,946,065 |
-80,180,448 |
-48,679,572 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,186,056 |
1,852,670 |
-44,227,161 |
-39,177,389 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,445,575 |
951,621 |
3,643,722 |
2,787,763 |
公允价值变动收益 |
30,585,715 |
27,953,928 |
-25,690,875 |
-7,590,753 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
102 |
100 |
52 |
4 |
费用 |
8,635,035 |
4,817,014 |
13,115,606 |
7,824,068 |
管理人报酬 |
5,273,726 |
2,927,083 |
8,032,971 |
4,437,818 |
托管费 |
1,318,432 |
731,771 |
2,008,243 |
1,109,454 |
销售服务费 |
24,278 |
13,024 |
34,375 |
18,893 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,739,813 |
1,005,132 |
2,736,072 |
2,106,016 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,739,813 |
1,005,132 |
2,736,072 |
2,106,016 |
其他费用 |
224,669 |
111,757 |
225,758 |
112,621 |
利润总额 |
-1,683,794 |
205,392 |
-159,066,301 |
-100,159,120 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,683,794 |
205,392 |
-159,066,301 |
-100,159,120 |
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