单位(元)工银景气优选混合C(011885)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-62,665,233 |
-2,229,554 |
-290,101,402 |
-185,717,463 |
利息收入 |
1,023,840 |
516,222 |
529,165 |
207,688 |
其中:存款利息收入 |
892,584 |
481,229 |
529,165 |
207,688 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
131,256 |
34,993 |
- |
- |
投资收益 |
-57,360,474 |
-14,903,387 |
-257,648,744 |
-215,960,882 |
其中:股票投资收益 |
-67,958,139 |
-20,696,994 |
-261,419,420 |
-219,106,509 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
684,666 |
559,577 |
540,254 |
493,733 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
9,912,998 |
5,234,030 |
3,230,422 |
2,651,893 |
公允价值变动收益 |
-6,384,047 |
12,110,468 |
-33,250,166 |
29,874,700 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
55,448 |
47,143 |
268,341 |
161,032 |
费用 |
10,935,501 |
6,399,908 |
15,602,617 |
8,136,836 |
管理人报酬 |
8,732,030 |
5,145,970 |
12,590,430 |
6,568,690 |
托管费 |
1,455,338 |
857,662 |
2,098,405 |
1,094,782 |
销售服务费 |
532,413 |
286,971 |
693,475 |
360,652 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
215,717 |
109,302 |
220,304 |
112,709 |
利润总额 |
-73,600,734 |
-8,629,462 |
-305,704,019 |
-193,854,298 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-73,600,734 |
-8,629,462 |
-305,704,019 |
-193,854,298 |
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