单位(元)中邮悦享6个月持有期混合C(011873)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
29,927,007 |
17,970,808 |
-10,511,791 |
3,955,294 |
利息收入 |
655,401 |
364,825 |
9,495,161 |
8,692,083 |
其中:存款利息收入 |
481,601 |
222,377 |
7,527,695 |
6,898,396 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
173,800 |
142,449 |
1,967,466 |
1,793,687 |
投资收益 |
25,225,425 |
11,376,358 |
27,534,768 |
24,263,835 |
其中:股票投资收益 |
8,058,692 |
1,562,540 |
-66,861,929 |
-35,885,355 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,458,136 |
8,272,758 |
89,178,870 |
57,462,086 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,708,598 |
1,541,060 |
5,217,827 |
2,687,104 |
公允价值变动收益 |
4,046,180 |
6,229,625 |
-47,541,721 |
-29,000,623 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
10,213,410 |
5,849,987 |
30,491,637 |
20,761,401 |
管理人报酬 |
5,966,684 |
3,576,064 |
23,163,055 |
16,216,837 |
托管费 |
1,491,671 |
894,016 |
5,790,764 |
4,054,209 |
销售服务费 |
28,922 |
16,263 |
96,383 |
67,608 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,416,581 |
1,207,139 |
1,000,165 |
179,781 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,416,581 |
1,207,139 |
1,000,165 |
179,781 |
其他费用 |
277,400 |
137,815 |
277,502 |
137,615 |
利润总额 |
19,713,597 |
12,120,821 |
-41,003,429 |
-16,806,107 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,713,597 |
12,120,821 |
-41,003,429 |
-16,806,107 |
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