单位(元)南方中证1000联接A(011860)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,514,225 |
53,884,987 |
-98,266,047 |
-16,971,955 |
利息收入 |
473,964 |
226,336 |
487,101 |
30,307 |
其中:存款利息收入 |
473,964 |
226,336 |
487,101 |
30,307 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-40,994,614 |
-5,257,528 |
-9,863,504 |
-4,942,731 |
其中:股票投资收益 |
117,311 |
- |
-864,791 |
-349,092 |
基金投资收益 |
-42,994,650 |
-7,155,858 |
-11,384,832 |
-4,216,872 |
债券投资收益 |
1,122,373 |
654,871 |
752,372 |
67,817 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
759,010 |
1,243,357 |
1,631,790 |
-445,071 |
股利收益 |
1,342 |
101 |
1,958 |
487 |
公允价值变动收益 |
-4,051,794 |
58,883,251 |
-89,545,675 |
-12,076,565 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58,219 |
32,929 |
656,031 |
17,034 |
费用 |
2,039,911 |
1,205,085 |
1,358,362 |
178,766 |
管理人报酬 |
299,618 |
147,062 |
259,112 |
20,372 |
托管费 |
59,923 |
29,412 |
51,822 |
4,074 |
销售服务费 |
500,862 |
253,050 |
248,747 |
22,599 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
967,083 |
670,660 |
542,020 |
43,684 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
967,083 |
670,660 |
542,020 |
43,684 |
其他费用 |
212,424 |
104,900 |
188,257 |
88,037 |
利润总额 |
-46,554,135 |
52,679,902 |
-99,624,409 |
-17,150,722 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-46,554,135 |
52,679,902 |
-99,624,409 |
-17,150,722 |
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