单位(元)安信均衡成长18个月持有混合C(011857)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-59,249,602 |
-15,299,099 |
-70,122,862 |
16,405,848 |
利息收入 |
110,379 |
50,427 |
224,027 |
123,114 |
其中:存款利息收入 |
110,379 |
50,427 |
224,027 |
123,114 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-58,793,417 |
-40,289,022 |
-10,782,059 |
1,176,534 |
其中:股票投资收益 |
-71,645,699 |
-50,052,450 |
-22,604,230 |
-4,988,688 |
基金投资收益 |
-31,346 |
-31,346 |
- |
- |
债券投资收益 |
270,132 |
79,416 |
1,092,624 |
828,106 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
-7,404 |
-7,404 |
- |
- |
股利收益 |
12,620,901 |
9,722,761 |
10,729,546 |
5,337,115 |
公允价值变动收益 |
-566,563 |
24,939,497 |
-59,564,830 |
15,106,200 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
7,452,184 |
4,331,381 |
10,822,858 |
5,597,924 |
管理人报酬 |
6,110,486 |
3,568,494 |
8,946,428 |
4,626,860 |
托管费 |
1,018,414 |
594,749 |
1,491,071 |
771,143 |
销售服务费 |
106,773 |
59,376 |
155,953 |
80,798 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
216,510 |
108,761 |
229,403 |
119,121 |
利润总额 |
-66,701,786 |
-19,630,480 |
-80,945,720 |
10,807,925 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-66,701,786 |
-19,630,480 |
-80,945,720 |
10,807,925 |
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