单位(元)富国天恒混合A(011830)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
18,863,557 |
41,263,318 |
-9,872,124 |
7,032,045 |
利息收入 |
606,274 |
216,291 |
1,414,374 |
1,051,975 |
其中:存款利息收入 |
540,622 |
216,291 |
1,291,634 |
929,236 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
65,652 |
- |
122,740 |
122,740 |
投资收益 |
30,995,788 |
43,176,171 |
-15,452,294 |
-7,161,019 |
其中:股票投资收益 |
26,657,477 |
40,272,759 |
-18,333,936 |
-8,973,946 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
449,722 |
449,722 |
61,758 |
35,703 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,888,589 |
2,453,690 |
2,819,884 |
1,777,224 |
公允价值变动收益 |
-13,182,119 |
-2,350,560 |
3,870,520 |
12,896,007 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
443,614 |
221,416 |
295,276 |
245,081 |
费用 |
5,311,758 |
2,597,353 |
6,410,169 |
3,238,952 |
管理人报酬 |
4,088,184 |
2,052,506 |
5,304,970 |
2,685,460 |
托管费 |
681,364 |
342,084 |
884,162 |
447,577 |
销售服务费 |
345,419 |
103,580 |
28,920 |
16,031 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
196,790 |
99,181 |
192,116 |
89,883 |
利润总额 |
13,551,799 |
38,665,966 |
-16,282,293 |
3,793,093 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,551,799 |
38,665,966 |
-16,282,293 |
3,793,093 |
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