单位(元)汇添富健康生活一年持有混合C(011827)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43,695,184 |
1,959,791 |
-118,566,783 |
-83,701,266 |
利息收入 |
1,085,266 |
471,317 |
1,451,177 |
774,403 |
其中:存款利息收入 |
1,085,266 |
471,317 |
1,451,177 |
774,403 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
57,071,110 |
58,861,473 |
-192,294,142 |
-235,082,229 |
其中:股票投资收益 |
50,535,499 |
52,899,477 |
-198,042,842 |
-239,360,270 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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103,285 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,535,610 |
5,961,996 |
5,645,415 |
4,278,042 |
公允价值变动收益 |
-14,461,192 |
-57,372,999 |
72,276,182 |
150,606,559 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
20,140,648 |
11,720,776 |
24,744,803 |
12,669,095 |
管理人报酬 |
16,179,979 |
9,465,935 |
19,909,678 |
10,181,981 |
托管费 |
2,696,663 |
1,577,656 |
3,318,280 |
1,696,997 |
销售服务费 |
1,044,096 |
567,091 |
1,304,382 |
685,151 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
219,910 |
110,095 |
212,463 |
104,967 |
利润总额 |
23,554,536 |
-9,760,985 |
-143,311,586 |
-96,370,362 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
23,554,536 |
-9,760,985 |
-143,311,586 |
-96,370,362 |
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