单位(元)浙商汇金量化臻选股票C(011825)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
421,518 |
6,755,932 |
-24,835,817 |
-9,239,250 |
利息收入 |
76,456 |
38,765 |
84,126 |
51,472 |
其中:存款利息收入 |
76,456 |
38,765 |
84,126 |
51,472 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-794,428 |
2,830,353 |
-24,356,809 |
-22,635,219 |
其中:股票投资收益 |
-2,126,108 |
1,919,863 |
-27,271,327 |
-24,309,234 |
基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
314,531 |
314,531 |
股利收益 |
1,331,680 |
910,490 |
2,599,986 |
1,359,484 |
公允价值变动收益 |
1,133,439 |
3,881,211 |
-661,198 |
13,255,187 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,052 |
5,603 |
98,064 |
89,310 |
费用 |
2,153,748 |
1,216,649 |
2,893,678 |
1,525,167 |
管理人报酬 |
1,605,086 |
925,615 |
2,209,992 |
1,168,568 |
托管费 |
231,935 |
123,415 |
294,665 |
155,809 |
销售服务费 |
166,227 |
90,183 |
224,096 |
117,782 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
150,500 |
77,435 |
162,500 |
80,583 |
利润总额 |
-1,732,230 |
5,539,283 |
-27,729,495 |
-10,764,417 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,732,230 |
5,539,283 |
-27,729,495 |
-10,764,417 |
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