单位(元)易方达产业升级混合C(011823)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-515,171,305 |
-6,041,816 |
-981,696,154 |
6,827,324 |
利息收入 |
3,467,074 |
1,689,307 |
10,307,986 |
7,018,148 |
其中:存款利息收入 |
3,152,032 |
1,500,496 |
5,230,082 |
3,104,461 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
315,042 |
188,811 |
5,077,904 |
3,913,687 |
投资收益 |
-808,540,945 |
-456,248,987 |
-680,992,383 |
-430,284,983 |
其中:股票投资收益 |
-889,660,605 |
-501,785,987 |
-725,714,867 |
-473,843,133 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
699,683 |
623,494 |
6,538,235 |
6,166,392 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
80,419,977 |
44,913,506 |
38,184,249 |
37,391,758 |
公允价值变动收益 |
289,748,177 |
448,399,136 |
-311,063,190 |
430,094,160 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
154,388 |
118,729 |
51,432 |
- |
费用 |
77,183,051 |
45,904,443 |
115,897,086 |
59,674,466 |
管理人报酬 |
63,687,683 |
37,995,132 |
95,753,024 |
49,277,052 |
托管费 |
10,614,614 |
6,332,522 |
15,958,837 |
8,212,842 |
销售服务费 |
2,571,503 |
1,419,798 |
3,879,060 |
2,059,551 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
309,223 |
156,963 |
306,113 |
124,988 |
利润总额 |
-592,354,357 |
-51,946,258 |
-1,097,593,241 |
-52,847,141 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-592,354,357 |
-51,946,258 |
-1,097,593,241 |
-52,847,141 |
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