单位(元)恒越优势精选混合(011815)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,682,728 |
28,040,291 |
-276,718,970 |
-167,129,194 |
利息收入 |
181,979 |
73,542 |
255,110 |
130,355 |
其中:存款利息收入 |
138,937 |
73,542 |
255,110 |
130,355 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
43,042 |
- |
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- |
投资收益 |
-42,456,044 |
1,726,494 |
-263,776,818 |
-185,175,678 |
其中:股票投资收益 |
-43,841,652 |
723,805 |
-265,338,553 |
-186,644,818 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
204,254 |
204,254 |
418,245 |
449,915 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
253,729 |
253,729 |
股利收益 |
1,181,354 |
798,435 |
889,761 |
765,496 |
公允价值变动收益 |
11,509,777 |
26,189,253 |
-13,573,394 |
17,613,429 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81,560 |
51,003 |
376,132 |
302,700 |
费用 |
3,947,959 |
2,361,396 |
6,891,143 |
3,873,890 |
管理人报酬 |
3,368,058 |
2,028,851 |
6,099,876 |
3,432,195 |
托管费 |
359,500 |
202,885 |
609,988 |
343,220 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,400 |
129,660 |
180,000 |
97,195 |
利润总额 |
-34,630,687 |
25,678,895 |
-283,610,113 |
-171,003,084 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-34,630,687 |
25,678,895 |
-283,610,113 |
-171,003,084 |
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