单位(元)财通安华混合发起A(011811)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
500,210 |
683,624 |
-17,556,313 |
-11,540,312 |
利息收入 |
1,113,762 |
721,841 |
381,675 |
84,237 |
其中:存款利息收入 |
114,113 |
62,534 |
147,996 |
84,237 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
999,649 |
659,307 |
233,679 |
- |
投资收益 |
6,367,530 |
3,404,879 |
-7,181,981 |
-10,740,720 |
其中:股票投资收益 |
1,434,065 |
753,929 |
-14,117,176 |
-15,016,877 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,911,672 |
1,384,983 |
5,184,595 |
3,286,331 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,021,794 |
1,265,967 |
1,750,600 |
989,826 |
公允价值变动收益 |
-6,981,149 |
-3,443,121 |
-10,756,992 |
-884,764 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
67 |
25 |
985 |
935 |
费用 |
2,388,335 |
1,269,157 |
3,178,576 |
1,821,744 |
管理人报酬 |
1,397,952 |
734,535 |
1,876,727 |
1,084,559 |
托管费 |
232,992 |
122,422 |
312,788 |
180,760 |
销售服务费 |
554,355 |
295,488 |
771,862 |
448,566 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,836 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,836 |
- |
- |
- |
其他费用 |
201,200 |
116,712 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
-1,888,125 |
-585,533 |
-20,734,889 |
-13,362,057 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,888,125 |
-585,533 |
-20,734,889 |
-13,362,057 |
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