单位(元)平安研究精选混合A(011807)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,580,619 |
-5,327,291 |
-39,679,720 |
-10,027,641 |
利息收入 |
93,102 |
33,413 |
94,887 |
37,368 |
其中:存款利息收入 |
45,212 |
29,970 |
62,201 |
22,101 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
47,890 |
3,443 |
32,686 |
15,268 |
投资收益 |
-37,197,885 |
-29,914,083 |
-4,716,115 |
-20,885,014 |
其中:股票投资收益 |
-38,353,268 |
-30,553,683 |
-5,781,464 |
-21,943,347 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
169,458 |
- |
-339,106 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
985,926 |
639,599 |
1,404,454 |
1,058,333 |
公允价值变动收益 |
25,443,166 |
24,477,569 |
-35,140,236 |
10,777,927 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,998 |
75,810 |
81,744 |
42,078 |
费用 |
2,908,046 |
1,973,758 |
3,537,524 |
1,379,962 |
管理人报酬 |
1,998,234 |
1,354,712 |
2,421,016 |
930,632 |
托管费 |
333,039 |
225,785 |
403,503 |
155,105 |
销售服务费 |
458,773 |
311,437 |
548,003 |
209,923 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
118,000 |
81,823 |
165,000 |
84,303 |
利润总额 |
-14,488,664 |
-7,301,049 |
-43,217,244 |
-11,407,603 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,488,664 |
-7,301,049 |
-43,217,244 |
-11,407,603 |
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