单位(元)景顺长城宁景6月持有混合C(011804)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,419,168 |
46,780,814 |
32,186,822 |
31,277,863 |
利息收入 |
2,173,950 |
1,147,536 |
1,184,607 |
1,029,114 |
其中:存款利息收入 |
230,393 |
69,676 |
290,017 |
249,375 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,943,557 |
1,077,860 |
894,590 |
779,739 |
投资收益 |
-11,532,781 |
33,317,028 |
34,229,257 |
15,744,036 |
其中:股票投资收益 |
-44,387,654 |
18,178,429 |
19,467,313 |
5,279,610 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,406,692 |
12,574,691 |
13,029,911 |
9,380,861 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,448,181 |
2,563,908 |
1,732,033 |
1,083,565 |
公允价值变动收益 |
7,939,663 |
12,316,250 |
-3,227,042 |
14,504,712 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
12,493,684 |
4,977,690 |
6,546,307 |
4,565,180 |
管理人报酬 |
9,414,129 |
3,822,046 |
4,259,259 |
2,940,787 |
托管费 |
2,017,313 |
819,010 |
912,698 |
630,169 |
销售服务费 |
403,922 |
178,885 |
1,058,471 |
804,259 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
391,677 |
33,894 |
64,847 |
60,655 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
391,677 |
33,894 |
64,847 |
60,655 |
其他费用 |
249,460 |
115,667 |
232,996 |
117,793 |
利润总额 |
-13,912,852 |
41,803,123 |
25,640,515 |
26,712,683 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,912,852 |
41,803,123 |
25,640,515 |
26,712,683 |
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