单位(元)中银证券盈瑞混合A(011801)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,115,531 |
-1,367,533 |
-9,750,950 |
-4,190,719 |
利息收入 |
21,581 |
8,778 |
84,302 |
25,313 |
其中:存款利息收入 |
10,271 |
6,019 |
24,216 |
12,154 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,310 |
2,759 |
60,086 |
13,159 |
投资收益 |
3,624,862 |
2,760,382 |
-5,510,810 |
-3,242,962 |
其中:股票投资收益 |
1,551,162 |
1,551,162 |
-10,523,828 |
-7,215,427 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,864,842 |
1,037,890 |
4,894,286 |
3,872,089 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
208,858 |
171,330 |
118,733 |
100,376 |
公允价值变动收益 |
-9,762,156 |
-4,136,856 |
-4,442,002 |
-1,090,457 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
181 |
163 |
117,560 |
117,386 |
费用 |
869,311 |
444,501 |
1,383,175 |
802,297 |
管理人报酬 |
444,546 |
245,407 |
659,773 |
367,998 |
托管费 |
148,182 |
81,802 |
219,924 |
122,666 |
销售服务费 |
3,297 |
1,800 |
4,989 |
2,771 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
145,669 |
67,009 |
273,120 |
201,700 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
145,669 |
67,009 |
273,120 |
201,700 |
其他费用 |
122,500 |
45,795 |
217,764 |
102,269 |
利润总额 |
-6,984,842 |
-1,812,034 |
-11,134,125 |
-4,993,016 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,984,842 |
-1,812,034 |
-11,134,125 |
-4,993,016 |
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