单位(元)华安宁享6个月混合A(011798)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-580,502 |
1,397,854 |
-5,159,948 |
-678,674 |
利息收入 |
601,730 |
344,054 |
468,967 |
166,063 |
其中:存款利息收入 |
44,016 |
22,875 |
93,026 |
60,022 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
557,713 |
321,179 |
375,941 |
106,042 |
投资收益 |
-1,475,396 |
1,424,475 |
-3,773,587 |
-3,217,594 |
其中:股票投资收益 |
-1,971,919 |
1,035,249 |
-7,343,840 |
-5,036,722 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
126,170 |
213,547 |
3,434,803 |
1,709,992 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
370,353 |
175,679 |
135,450 |
109,136 |
公允价值变动收益 |
293,165 |
-370,676 |
-1,855,328 |
2,372,856 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
934,294 |
496,814 |
1,824,486 |
1,174,230 |
管理人报酬 |
514,546 |
277,743 |
1,067,930 |
700,638 |
托管费 |
110,260 |
59,516 |
228,842 |
150,137 |
销售服务费 |
141,315 |
76,442 |
322,416 |
217,890 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
876 |
- |
2,615 |
2,262 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
876 |
- |
2,615 |
2,262 |
其他费用 |
167,200 |
83,067 |
202,400 |
103,060 |
利润总额 |
-1,514,796 |
901,040 |
-6,984,434 |
-1,852,904 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,514,796 |
901,040 |
-6,984,434 |
-1,852,904 |
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