单位(元)招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,245,389 |
14,258,462 |
-43,148,419 |
-20,471,912 |
利息收入 |
185,616 |
115,949 |
439,519 |
301,758 |
其中:存款利息收入 |
181,836 |
112,168 |
413,834 |
276,073 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,781 |
3,781 |
25,685 |
25,685 |
投资收益 |
9,589,493 |
12,152,442 |
-7,487,463 |
-9,122,532 |
其中:股票投资收益 |
-4,591,694 |
5,214,948 |
-53,566,548 |
-36,830,166 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,172,225 |
6,057,664 |
41,945,480 |
26,211,716 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,008,962 |
879,830 |
4,133,605 |
1,495,917 |
公允价值变动收益 |
2,470,280 |
1,990,071 |
-36,100,476 |
-11,651,138 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
7,290,046 |
4,018,818 |
15,342,140 |
9,662,877 |
管理人报酬 |
3,505,525 |
1,973,976 |
9,018,113 |
6,167,058 |
托管费 |
657,286 |
370,120 |
1,690,896 |
1,156,323 |
销售服务费 |
50,877 |
29,872 |
122,220 |
76,451 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,819,636 |
1,515,431 |
4,168,177 |
2,087,371 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,819,636 |
1,515,431 |
4,168,177 |
2,087,371 |
其他费用 |
222,990 |
111,705 |
283,082 |
147,272 |
利润总额 |
4,955,343 |
10,239,644 |
-58,490,560 |
-30,134,790 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,955,343 |
10,239,644 |
-58,490,560 |
-30,134,790 |
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