单位(元)工银聚安混合C(011787)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-759,631 |
-589,961 |
-31,743,888 |
-34,534,471 |
利息收入 |
167,855 |
115,176 |
161,359 |
73,557 |
其中:存款利息收入 |
128,100 |
91,781 |
126,990 |
60,828 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,755 |
23,396 |
34,369 |
12,729 |
投资收益 |
-1,995,999 |
-192,057 |
-17,854,410 |
-19,376,559 |
其中:股票投资收益 |
-2,985,917 |
-492,810 |
-27,378,697 |
-27,803,841 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
779,630 |
167,617 |
8,603,874 |
7,615,942 |
资产支持证券投资收益 |
-75,721 |
-75,721 |
658,891 |
551,193 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
286,009 |
208,858 |
261,522 |
260,147 |
公允价值变动收益 |
1,043,845 |
-534,982 |
-14,464,930 |
-15,584,136 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,669 |
21,902 |
414,093 |
352,666 |
费用 |
568,682 |
250,459 |
2,196,108 |
1,845,994 |
管理人报酬 |
261,960 |
136,661 |
930,103 |
706,489 |
托管费 |
52,392 |
27,332 |
186,020 |
141,298 |
销售服务费 |
17,943 |
7,823 |
563 |
313 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
78,576 |
284 |
905,949 |
891,004 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
78,576 |
284 |
905,949 |
891,004 |
其他费用 |
157,273 |
78,107 |
162,702 |
98,389 |
利润总额 |
-1,328,313 |
-840,419 |
-33,939,996 |
-36,380,466 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,328,313 |
-840,419 |
-33,939,996 |
-36,380,466 |
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